BWB - Business With Brian
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- SPY看多长线主播统计过去三十年标普五百单日暴跌超百分之四的十五次案例，若在暴跌当天买入，一年后有十二次上涨，典型涨幅约百分之十八，因此主张恐慌日买入。原话
- AAPL中性长线苹果周四仅跌约百分之一点五，未达到他的加仓门槛，且他预测未来三年年增长仅约百分之十二，是他关注的大公司中最低之一。原话
- NVDA看多长线主播自己的估值模型认为英伟达被严重低估，三年预测年增长约百分之三十八；目前占其组合约百分之十二，因风险考量周四未再加仓，但若仓位小肯定会买。原话
- TSM看多长线台积电无论哪家芯片公司胜出都能获利，营收上季度增长约百分之四十一，他预测未来三年年增长约百分之二十五，并按计划在周四买入。原话
- ASML看多长线阿斯麦是全球唯一能制造最先进芯片光刻机的公司，供不应求使其拥有定价权，他预测三年年增长约百分之二十六，并在周四买入。原话
- AMD看多长线超威是大型人工智能公司最现实的英伟达替代选择，数据中心业务接近翻倍，还有与开放人工智能的超千亿美元协议，他预测三年年增长约百分之四十九，并在周四买入。原话
- LRCX看多长线泛林的设备用于逐层构建芯片电路，全球芯片需求越大其机器销量越高；上季度营收创纪录增长约百分之五十四，他预测三年年增长约百分之三十四，风险是约三分之一营收来自中国。原话
- CRDO看多长线克里多的线缆连接人工智能服务器，功耗更低故障更少，去年营收增长超三倍、今年预期再增超八成；风险是管理层警告利润率略降，他自己的三年增长预测约百分之四十六，比分析师保守。原话
- ALAB看多长线阿斯特拉的连接芯片让处理器、内存和网络互通，无论云厂商选英伟达、超威还是自研芯片它都能受益；营收同比增长约百分之一百五十，他预测三年年增长约百分之四十五。原话
- IONQ看多长线离子量子是少数真正在卖机器并增长营收的量子公司，量子销售翻倍以上，已签约未确认收入约十二亿美元，超过全年预期营收的两倍，这些合同满足他的长期标准。原话
- RMBS看多长线蓝铂斯的内存接口芯片受益于人工智能服务器内存容量增长，营收创纪录增长约百分之二十二，他预测三年年增长约百分之二十三，分析师目标涨幅约百分之六十八比他更乐观。原话
- COHU看多长线科休的测试设备覆盖大量芯片出货，订单翻倍以上，刚拿下两家最大云厂商客户，指引明年营收增长百分之三十至四十，且已恢复盈利。原话
- 市场广度偏利好中线历史数据显示抛售停止后大资金首先回流大盘股，过去三次纳指暴跌后大公司反弹均跑赢小公司，且小盘股未来一年跌超四成的概率约为三分之一，因此他把资金按七十、二十五、五分配，重仓大中型公司。原话
- IREN中性长线主播自己持有并喜欢这家公司，但它从比特币矿商转型人工智能云仍在大量烧钱，背负约一百亿美元债务，他的体系认为新资金应等待业务被验证。原话
- OKLO中性长线奥克洛在建造小型核反应堆但尚无实际营收，未通过他的选股清单，他的体系要求新资金等业务真正得到验证后再进入。原话
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- 其他偏利好长线主播将SK海力士视为整个存储板块的金丝雀，认为它在同时承受中国竞争和氦气供应两大威胁的情况下仍交出史上最佳季度，说明行业景气真实。原话
- MU看多长线主播看好美光：它是唯一同时生产高带宽内存和普通内存的美国公司，手持一百二十七亿美元不可取消的客户预付款，估值也是全组最低，多重理由支撑。原话
- SNDK中性中线主播对闪迪态度谨慎：闪存是最先可能转为供过于求的层级，公司自己的长期规划也只给出百分之十几的增长，因此对其三年预测的信心为中低。原话
- WDC看多长线主播看好西部数据：硬盘层无人新建工厂，需求增速超过供给，公司出货量增两成二、单位价格涨两成八，是最纯粹的定价权体现，但承认价格可能回落，信心为中等。原话
- STX看多长线主播看好希捷：数据中心硬盘大多已预售至二〇二八年，部分云合约延至二〇三〇年，业绩持续超预期，但估值已达预期盈利的十八倍，是主要顾虑。原话
- AI 资本开支偏利好中线主播认为人工智能资本开支仍在加速：微软表示需求仍超过供给，谷歌支出翻倍并预告明年大幅增加，其中越来越大的部分将流向存储。原话
- GOOGL中性长线主播指出谷歌市盈增长比率高于一，并因大幅增加资本开支被华尔街惩罚，属于估值描述而非方向性判断。原话
- MSFT中性长线主播提到微软的市盈增长比率高于一，本季度支出低于计划仅因租用的数据中心容量延迟到位，属于估值与需求的客观描述，未给出方向性判断。原话
- NVDA看多长线主播顺带指出英伟达的市盈增长比率低于一，与多数存储股一样按增长看估值不贵。原话
- 其他偏利好长线主播认为存储芯片板块经历六月以来的大幅回调后正是入场良机，因为客户已签订不可取消的长期合约并预付现金，与二〇一八年的周期本质不同。原话
- RMBS看多长线主播认为蓝铂士被错杀：它的接口芯片按固定价格销售，不依赖存储涨价，却随板块下跌近半，盈利预测的确定性反而是全组最高。原话
- 其他中性中线主播警告SK海力士的美国存托凭证比韩国正股贵约四成八，溢价可能随增发收窄，即使公司基本面好也会拖累持有者回报。原话
- SOXX中性中线主播介绍SOXX约一成一资金在存储、费率百分之零点三三、与其他两只基金几乎不重叠，但提醒不要与SMH同时持有，两者重叠约六成九。原话
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- AI 资本开支偏利好长线主播认为芯片股抛售已成为绝佳的买入机会，因为亚马逊、谷歌和Meta等大买家完全没有削减开支，人工智能数据中心建设的增长会持续一到两年以上。原话
- 其他偏利好长线主播认为边缘计算（设备端人工智能反射层）才刚起步，将在2030年代早中期成为比数据中心更大的业务，最终影响将是一场真正的海啸。原话
- NVDA看多长线主播的估值阶梯显示英伟达处于'严重低估'的最深档位，约二十三倍的明年预期市盈率对如此高增长的公司来说相当便宜，他的应对方式是下跌途中分批买入。原话
- AVGO中性中线博通定制AI芯片业务增长强劲，但客户融资不确定性很高，且内部人在卖出，因此他的系统将评级从低估下调至略微低估。原话
- MU看多长线美光超过七成的明年出货量已被锁定，长约覆盖到2030年，主播认为存储行业可能已摆脱周期性，即便仍是周期也是十年级别，能支撑数据中心建设到2030年。原话
- SNDK中性中线闪迪的边缘业务增长五倍，但大资金在撤离，股价已跌破其系统的最悲观估值，进入'重新评估业务'档，需要先回到基本面再行动。原话
- QCOM看空中线高通手机芯片同比下滑约百分之十九，存储涨价拖累手机产量，其估值阶梯显示高通略微高估，市场已给了这家显而易见的边缘概念股足够的定价。原话
- ARM中性中线安谋的数据中心版税翻倍，但估值高达百倍明年预期市盈率，评级在略微高估与合理之间摆动，主播认为市场已对其边缘概念充分定价。原话
- AMBA中性中线安霸是纯边缘计算标的，但增速连续六个季度放缓至约百分之十三，大资金撤离、约百分之十四股份被做空，他想看到增长回升才会有兴趣。原话
- TSLA看空长线主播对马斯克的机器人目标大打折扣，指出其2019年robotaxi承诺未兑现，大资金连续三个季度撤离，股价约二百倍明年预期市盈率，系统评级仅为合理。原话
- GOOGL中性中线谷歌云增长约百分之八十二，积压订单增至约五千一百四十亿美元，且苹果新Siri将基于Gemini，但系统评级为合理估值，好消息大多已计入股价。原话
- AMZN中性短线亚马逊云合同积压约四千九百六十亿美元，系统刚将其调至略微低估，但大资金信号分歧，他想等下周财报数据出来再行动。原话
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- 财报季偏利好短线主持人提到第三季度财报盈利可能实现近 30% 的增长，作为市场弹簧论的支撑，但语气带有『可能』的不确定性，并未明确作出市场方向判断。原话
- PLTR中性PLTR 曾是一只蓄势后暴涨的弹簧股，但主持人表示其目前的弹簧已经释放，并不是今天推荐的标的。原话
- AI 资本开支偏利好长线主持人认为人工智能基础设施与云计算产能需求极为强劲，到 2026 年仍无法满足所有需求，且他相信 2027 年也会如此；这种人工智能资本开支的强劲需求是多个标的弹簧的核心支撑。原话
- AMZN看多长线AMZN 的云计算业务需求强劲且产能售罄，但因大规模资本开支导致自由现金流承压、股价跑输大盘。主持人认为其弹簧仍在压缩阶段，一旦数据中心上线，弹簧将会释放，股价有望上涨；他因在职时获得的预留股票已经满仓，故不再加买。原话
- AVGO看多长线AVGO 的人工智能芯片销售与积压订单强劲，估值相对于盈利增长显得便宜，但客户集中度高且存在循环融资风险。主持人认为其弹簧仍在压缩，需要等待客户实际付款的证明；系统给出小量买入信号，但他未披露个人持仓。原话
- SNDK看多长线SNDK 作为数据存储（长周期存储）厂商，受数据中心需求推动，销售与已签约订单大幅增长。主持人认为记忆体行业这次可能不再像过去那样循环性繁荣与萧条，若价格维持稳定，其弹簧将会释放；他正在分批买入。原话
- APLD看多长线APLD 建设人工智能数据中心并已签署长期租约，但目前租金仍不足以覆盖利息，预计年底至明年中租金将追上并超过利息。主持人认为其弹簧接近完全压缩，虽可能再下滑一阵，但非常适合分批买入，且需要耐心，潜在市值有望翻倍（但他强调这不是价格目标）。原话
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