- 其他中性长线主播介绍盾牌人工智能公司的垂直起降无人战机项目，但提醒该飞机尚未试飞、量产要到2028年，十二个月的快速建造只是承诺而非证明，态度谨慎。原话
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- 油气能源中性短线在途原油量创历史新高，运输时间拉长，他认为这解释了油价为何仍然偏高。原话
- 市场广度偏利好短线看跌看涨期权比率升至2025年4月以来最高，散户连续22个交易日买入，他认为这是接近底部的反向信号，情况正变得更有意思。原话
- GOOGL中性短线技术上处于无人区：高于周线百日均线但远低于阻力位，买入目标区在260至270美元，现价284，他选择等待。原话
- RKLB看多短线财报即将公布，他认为最大的利空（中子号延期）市场已经知道，Electron表现良好，预计会是一份不错的财报。原话
- SOFI看多短线现价16.21美元处于买入区，支撑底线约16.74美元，本周他还加仓了125股。原话
- AMZN看多短线亚马逊价格约259美元，略高于上周，开始积累一些动能。原话
- META中性短线Meta再次承压，处于600美元出头，主要支撑区域远在更低位置，他未给出方向判断。原话
- NFLX中性短线奈飞处于无人区，业务和股价都毫无动能，困在60美元出头的低位区间。原话
- NU看多长线Nu因巴西大选被抛售，但他指出Nu和MercadoLibre经历过多个南美周期后变得更强，对长期投资者可能是机会。原话
- NBIS看多短线他的第一大持仓。若财报延续IREN式的好评就没理由下跌，关注GPU定价权和2027年ARR指引，他预计会大幅超预期。原话
- RDDT中性短线账面上便宜且在增长，但仍有重大疑问；他预计股价在此筑底，等待登录用户或AI数据授权等催化剂。原话
- AXON看多长线他持有Axon（占组合2.36%），计划加仓到3%以上。财报因联邦Dedrone合同延迟而逊色，但五年30%以上营收复合增长和2028年60亿美元模型获重申，他认为延迟不影响中期指引就无碍。原话
- MELI看多长线连续30个季度营收增长超30%，市场不喜欢其再投资压低利润率，但他认为这对长期是必要的，仍是优秀的长期公司。原话
- UBER中性短线财报不错、评论积极，股价在60美元高位至70美元低位区间筑底。原话
- AVGO看多短线博通随AI半导体叙事波动，近期半导体和AI建设传来利好，他认为股价很快会重回300美元以上，首个小阻力在309美元。原话
- AI 资本开支偏利好长线大量算力仍将上线（2027年33.8吉瓦、2028年62.2吉瓦），中期选举不会改变在建项目，市场对数据中心政治新闻的反应是过度反应。原话
- PYPL中性长线他把2028年底到期的PayPal牛市价差砍掉一半，用现金补充主组合的现金余额，未给出方向判断。原话
- CRWV看多长线他仍持有2028年到期的100美元CoreWeave看涨期权（浮亏较大）。财报关键是建设按期、GPU定价上升，他认为这会推高股价，两家公司都会大超预期。原话
- NVDA看多长线他周二加仓了10股英伟达，认为这些大型公司仍被低估、增长空间充足且波动较小。原话
- MU看多中线他认为美光被极度低估：低于700美元、3到4倍远期市盈率，HBM改变了周期属性，未来几个财年自由现金流合计接近五千亿美元，预计未来数月到数季度跑赢市场，他正考虑买入。原话
- IREN看多中线IREN拿到每兆瓦4000万美元的短期合同和2200万美元的五年合同，定价非常好，他以此推断CoreWeave和Nebius也能拿到类似价格。原话
- 美联储政策中性短线12月再次行动的概率约77%，他认为这已经被市场定价，十月CPI数据可能影响该决定。原话
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- 其他中性长线主持人认为人工智能需求打破了存储芯片旧有的周期规律；人工智能芯片需要高带宽内存，而这类产品制造难、新厂建设又需要多年。原话
- 其他中性长线主持人用多年期协议已覆盖 2027 与 2028 年过半产能这一事实，说明需求被提前锁定、供给显得稀缺，从而解释高利润率。原话
- 其他中性长线主持人转述该公司预计需求在 2030 年前持续超过供给，作为锁定需求与稀缺供给这一判断的支撑。原话
- 其他中性长线主持人把当前存储市场概括为需求被锁定、供给稀缺，并以此解释异常高的营业利润率。原话
- 其他中性长线主持人认为这家韩国存储厂商的高营业利润率来自锁定需求与稀缺供给，而不是偶然的周期高点；多年期合同覆盖了 2027 与 2028 年过半产能。原话
- MU中性长线主持人认为 MU 正在采用与那家韩国存储厂商相同的合同锁量模式，并以 80.7% 营业利润率和 2027 财年超过四分之三出货已被承诺作为依据。原话
- MU中性长线主持人引用 MU 的 80.7% 营业利润率和运营主管关于 2027 财年超过四分之三出货已被承诺的说法，作为其同样采用锁量模式的依据。原话
- 其他中性主持人只是把供给未来追上需求列为一种可能性，没有给出价格方向或明确时间。原话
- 其他中性长线主持人明确把重点放在合同而不是利润率上，认为多年期供货协议把需求提前锁定，才是改变周期的关键。原话
- 其他中性长线主持人认为存储芯片已经从按现货买卖的周期品转为按预约簿锁量的模式，因此旧有的暴涨、扩产、崩盘循环不再容易重演。原话
- 其他中性长线主持人认为未来两年过半产能已被预订，使旧的崩盘循环更难发生，但没有给出价格目标或方向。原话
- AI 资本开支偏利好长线主播反驳看空观点，认为人工智能资本开支的绝对金额仍在增长，增长故事在过去几天并未改变。原话
- ORCL看空中线主播认为做空Nebius、做多甲骨文的组合难以理解，目前甲骨文的处境比Nebius更糟。原话
- CRWV中性中线主播认为CoreWeave首席执行官的表态只是止损公关，真正能修复股价的只有强劲的季度业绩和对二零二七年的积极指引。原话
- OSCR看多中线主播对Oscar的季度业绩和指引感到满意，称其为当天少数上涨持仓之一。原话
- AI 资本开支偏利好中线主播认为中期选举对数据中心建设的影响被夸大，即便受阻也只会影响约百分之十到十五的美国本土建设，许多公司已在海外扩张。原话
- GOOGL看多长线主播披露当日买入了少量谷歌，在暴跌中偏向增持大型科技股。原话
- NVDA看多长线主播披露当日买入了少量英伟达，认为其明年至少百分之七十的增长预期没有改变。原话
- META看多长线主播披露当日买入了少量Meta，在暴跌中偏向增持大型科技股。原话
- NBIS中性短线主播认为Nebius当前价位很有吸引力，考虑在下周财报前买入，但目前倾向于保持耐心观望。原话
- 市场广度中性短线主播认为此次暴跌可能是过度反应或杠杆基金爆仓所致，建议投资者保持耐心，不要做出会后悔的恐慌决定。原话
- MELI看多长线主播披露MercadoLibre已是他退休组合的第一大持仓，认为利润率下降源于主动投资周期，投资成效已在数据中显现。原话
- FICO看多长线主播认为FICO是人工智能抛售潮中最佳的价值标的，基本面强劲、回购积极，政治打压不会改变其地位。原话
- FOUR看空中线主播认为Shift4增长指引大幅下滑，目前看来像个价值陷阱，尽管大额回购提供了一定支撑。原话
- AMD看多长线主播强调AMD明年增长超过百分之八十的预期并未因抛售而改变，当日百分之十二的下跌并不反映基本面。原话
- UBER看多长线主播披露自己持有Uber，并看好其与亚马逊的新合作，但市场当天并未给予应有反应。原话
- AMZN看多中线主播认为亚马逊放弃GrubHub并与Uber Eats合作是一个利好消息。原话
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- 市场广度中性短线主播指出四十二只半导体股从五十二周高点回撤超过百分之四十，称之为一次调整，甚至可能是必要的调整，但并非所有股票都因此变得便宜。原话
- INTC看空中线主播认为英特尔从高点下跌百分之五十六是合理的，此前涨幅本就过度。原话
- AMD看多长线超微财报超出预期，指引明年整体业务增长超过百分之八十，数据中心收入占比将超八成；主播仍持有较大仓位但暂不加仓，因其他标的赔率更好。原话
- AVGO看多中线主播提到博通在估值上仍比多数公司便宜，是他不加仓超微的理由之一。原话
- GOOGL看多中线主播认为谷歌估值便宜，与其他大型科技股一同上涨，仍在持续建设数据中心。原话
- NVDA看多中线主播认为英伟达目前估值便宜，公司预期下一财年至少增长百分之七十，增长势头没有放缓迹象。原话
- META看多中线主播认为Meta估值便宜，与其他超大规模云厂商一样仍在扩建数据中心。原话
- NBIS看多中线主播对内比乌斯极度看多，预计下周财报和指引会非常强劲，2027年的年化收入数字可能超出市场预期，但提醒应按季度验证。原话
- 其他偏利好中线主播指出历史上中期选举后标普五百指数上涨，认为选举噪音两周后就会被人遗忘。原话
- 其他偏利空长线主播认为Anthropic是一家出色的高速成长企业，但私募市场估值将会极度高估，且成本费用正在大幅上升。原话
- UBER看多长线主播认为优步估值便宜，远期市盈率约十七点八倍，总预订量增长百分之二十，配送业务表现强劲，公司盈利、增长并持续回购，故事仍在延续。原话
- AI 资本开支偏利好长线主播认为中期选举引发的数据中心和半导体抛售是市场过度反应，每次财报电话会都极度乐观，人工智能交易远未结束。原话
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- AI 资本开支中性大型人工智能买家不再只买单个图形处理器，而是采购整套机架，需求单位从芯片转向机架；主持人还指出买家正在出现，说明相关资本开支正在落地。主持人没有给出价格上涨或下跌的方向。原话
- NVDA中性主持人认为，谁卖出整套机架谁就拥有客户，而这正是 NVDA 的护城河；其机架用私有互连和软件把 72 个图形处理器连成一台机器，客户需整体购买，且原始算力更强。主持人没有给出价格上涨或下跌的方向。原话
- 其他中性主持人把开放与封闭列为第二个赌注，称 AMD 的机架建立在任何人都能使用的开放标准上；对最大买家而言，这意味着出现第二家供应商，不再受单一主导者控制。主持人没有给出价格上涨或下跌的方向。原话
- INTC看空中线主播认为消费级电脑市场正在放缓，英特尔数据中心业务远逊于AMD，此前财报已经错失机会，表现落后。原话
- AI 资本开支偏利好中线Meta发债需求达五百八十亿美元远超一百五十亿的计划规模，说明市场资金愿意为人工智能资本开支融资，资金最终将流向芯片厂商，大型云厂商的开支显示半导体周期未必提前结束。原话
- SMCI看多中线超微电脑营收接近两百亿美元，远超华尔街预期，全年指引上调一百亿美元至八百二十亿美元，主要受益于其客户太空探索的机架需求。坦纳披露自己持有该股。原话
- AMD看多中线主播认为股价已从六百美元大幅回落，估值压力减轻，财报和电话会非常强劲，2027年增长指引上调至百分之八十以上，股价有望回到五百美元上方。尼尔是长期股东。原话
- DUOL看多短线多邻国日活跃用户增长重新加速至百分之二十九，这是此前几个季度市场最担忧的指标，股价因此反弹约百分之十二。原话
- BKNG中性中线市场担心Meta的Muse等智能体可能绕过Booking等聚合平台，导致其股价盘后下跌约百分之七。原话
- ALAB中性短线Astera Labs营收和利润双双超预期且增长超过百分之一百五十，但股价盘后仍下跌，主播对市场的冷淡反应感到意外。原话
- ANET看多中线Arista每股收益超预期百分之十一，营收超预期百分之十，同比增长百分之五十八，主播认为行业正处于网络设备超级周期。原话
- TOST中性短线Toast营收和利润均超预期，但金融科技板块整体表现疲弱，该股年内仍下跌，好数字未能转化为股价表现。原话
- LITE中性长线坦纳披露自己是Lumentum股东，认可被Marvell收购，但由于交易采用固定换股比例且要到2028年中才完成，期间股价只会跟随Marvell波动。原话
- MRVL看空长线主播指出若Marvell股价下跌将直接损害Lumentum股东利益，两家公司股票在消息公布当日同时下跌，交易存在不确定性。原话
- NVDA看多中线主播认为AMD的强劲业绩提升了市场对英伟达即将发布财报的预期，英伟达尚未公布业绩，值得期待。原话
- XYZ中性短线Block毛利润超预期且同比增长百分之二十二，快于公司指引，但商户支付量不及预期，四季度指引仅与市场预期持平，增长是否放缓存疑。原话
- 地缘政治中性中线主播认为中期选举和伊朗局势带来不确定性，但历史数据显示无论哪个政党执政股市都会上涨，政治因素并不会从根本上改变企业基本面。原话
- POET看空长线鉴于该公司过去曾联系创作者推销股票的争议行为，主播表示难以信任这家公司。原话
- SOXX看多长线半导体板块已有四十三只股票从五十二周高点回撤超过百分之四十，行业性下跌造成部分优质公司被错杀，这正是逢低买入好公司的机会。原话
- 市场广度偏利好短线这是本轮财报季首次好业绩真正获得股价正反馈的一天，加上当日反弹首次守住到收盘，主播认为AMD的财报可能成为人工智能交易情绪的转折点。原话
- MU看多中线AMD管理层同样提到内存供应约束短期内不会消失，主播认为这在理论上利好美光等内存公司。原话
- META看多长线尼尔认为尽管智能眼镜被质疑隐私问题，但随着便利性凸显，这类产品终将普及成为主流，趋势不可阻挡。原话
- NBIS看多长线尼尔披露自己同时持有三家新型云公司，其中Nebius是最佳标的，因为它能从当前高企的显卡价格中获益更多，且没有CoreWeave那样的债券融资问题。原话
- CRWV中性中线尼尔持有CoreWeave但仓位最小，他认为债券市场融资问题是重大隐忧，如果CoreWeave债券问题不解决，Nebius也会面临更高的融资成本。原话
- IREN中性中线尼尔持有IREN但为三者中仓位最小，他认为该公司今年尚未宣布大型超大规模云客户合约，属于另一个层面的问题。原话
- SPCX中性短线太空探索交出强劲财报后股价仍无法守住一百五十美元上方，显示市场目前对这类公司缺乏热情。原话
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