Zac美股笔记
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- NVDA看多长线主持人认为丑闻只是短期事件，不会影响英伟达长期基本面，营收仍会增长；他目前没有卖出计划，并认为若股价跌到170且事件仅限个人丑闻就会加仓，按DCF估值360看当前价格很划算，但因涉及政治与间谍疑云，决定在18号国会闭门简报前不做任何操作。原话
- AMZN中性主持人以亚马逊创始人贝索斯的婚外情为例，说明个人道德瑕疵与企业运营和基本面没有关系，属于借历史案例支持其看法的简短中性表述，未给出亚马逊股价方向。原话
- UNH中性主持人以去年联合健康首席执行官遇刺为例，说明这类短期事件只造成短期波动，不应成为卖出公司股票的理由，属于对事件冲击的简短中性看法，未给出股价方向。原话
- NFLX中性主持人以网飞为例，说明有些公司的首席执行官是谁绝大多数股民并不知道，也无所谓，属于简短中性看法，没有说明股价涨跌方向。原话
- MCD中性主持人以麦当劳为例说明有些公司的首席执行官是谁并不重要，绝大多数股民也不知道，因此无所谓，属于简短的中性看法，未涉及股价方向。原话
- KO中性主持人把可口可乐与麦当劳、网飞并列，认为这类公司由谁担任首席执行官无关紧要，股民也大多不知道，属于简短中性看法，未给出股价方向。原话
- TSLA中性主持人表示不买特斯拉股票的原因之一是把公司命运绑在一个人身上风险太高，反复担心马斯克万一出事会让公司前景难以想象，因此对其持回避态度，但没有明确判断股价方向。原话
- SPCX中性主持人把太空探索技术公司与特斯拉并列，称如果老板不是马斯克就完全不会是原来的公司，并说不敢想象万一马斯克出事会发生什么、风险太高，属于对单一关键人物依赖的简短风险提示，未给出股价方向。原话
- 地缘政治中性主持人认为事件曝光时点恰逢中期选举后，很可能是针对与特朗普关系密切的科技大佬的政治博弈；但黄仁勋对美国人工智能行业和国运非常关键，且已获得科技界、投资界与特朗普的支持，因此最终大概率只是举行听证会警告一下，随后不了了之。原话
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- 其他中性主持人提到只做防御股的账户在这次大跌中表现应该还可以，但没有给出明确的价格方向。原话
- SPY看空短线主持人认为巨大阴线后就算反弹也不干净，短期风险仍大，今天晚上出现快速反弹的可能性不大，大概率还会继续下探。原话
- 其他中性短线主持人解释保证金追缴和强制平仓会造成踩踏，但认为暴力去杠杆通常迅速，希望接下来一两天这股抛压消散，没有给出价格方向。原话
- 市场广度偏利空短线恐慌贪婪指数只到20，距离个位数极度恐慌还有距离，主持人据此认为市场可能还没有跌到底。原话
- AI 资本开支偏利好短线由于新增数据中心受限，已建成的数据中心会供不应求，主持人认为这对几大云厂短期看似是利好。原话
- AMZN看多短线亚马逊被归入几大云厂，主持人认为新增数据中心受限会让现有数据中心供不应求，短期对云厂看似是利好。原话
- AI 资本开支偏利空长线长期看，数据中心建设受限会压低云厂资本开支并限制人工智能发展，使原本计划赚到的钱可能赚不到，因此对几大云厂不利。原话
- AI 资本开支偏利空中线主持人认为若不再新建数据中心，芯片、存储与光通信等人工智能硬件股未来一两年的营收会受到巨大影响，中短期是明显利空。原话
- 地缘政治中性主持人认为尽管民主党控制参众两院且部分州长反对新建数据中心，但特朗普仍可否决法案，各州也有经济动机欢迎数据中心，因此真正落地的概率不大。原话
- AI 资本开支偏利好长线主持人认为本轮抛售主要是情绪性和技术性踩踏，人工智能资本开支的长期逻辑并未结束，并自称乐观的死多头。原话
- PLTR看多短线帕兰提尔跌至主持人此前所说的158和160附近加仓位，他披露已经加仓，属于左侧加仓且持有个人仓位，因而偏多。原话
- ASML看多阿斯麦跌幅过大，主持人虽原无计划仍披露已经加仓，属于个人持仓带来的偏多看法。原话
- NVDA看多英伟达跌至原计划的190加仓位后，主持人披露已经加仓，属于左侧加仓并持有个人仓位，因而偏多。原话
- GOOGL中性短线谷歌尚未跌到主持人愿意加仓的位置，他选择继续等待，没有明确表达价格方向。原话
- MSFT中性短线微软被列入若继续下跌就会加仓的名单，但主持人没有明确给出价格方向。原话
- 其他中性主持人强调千万不要上杠杆，只能用短期不会动用的闲钱做左侧加仓，属于风险管理建议，没有给出价格方向。原话
- AVGO看多短线博通昨日跌到291，主持人原本设定的加仓位是290，若今天继续跌到290也会考虑加仓，属于偏多的分批布局。原话
- 市场广度偏利好长线主持人认为没有大灾难、战争、瘟疫，美联储也没有快速大幅加息，经济基本面没有问题，因此未来进入熊市的可能性不大。原话
- AMZN看多亚马逊财报后股价暴跌，但当天放出大量，主持人认为这是机构在该位置吸筹的信号，因此该位置较大概率形成底部并可能向上反转。原话
- INTC中性主持人以英特尔财报后下跌百分之三十并放出巨量为例，认为更可能是机构爆仓而非吸筹，与亚马逊的情形不同；这是对过往走势的解释，没有给出后续方向判断。原话
- MSFT看空短线微软近期股价下跌同时成交量放大，属于高位的量价背离，主持人判断可能有机构在此出货，接下来有一定概率继续下跌；他此前在顶背离时已两次止盈，一直等下跌后买回，因此乐见回调。原话
- 其他偏利好星展银行是新加坡最大的银行、历来涨势最好，但成交量相对美股很小；最近少见地暴跌后主持人已经加仓，并在考虑若继续下跌再加仓，显示他倾向逢低买入、看好后续回升，同时提醒该股流动性差、挂单成交缓慢。原话
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- 财报季中性主持人指出除辉达外大型科技股第三季度财报基本披露完毕，业绩其实不错、营收利润增长且赚钱，但股价财报后普遍大跌，市场似乎对涉及科技或人工智能的股票一概打压。原话
- 市场广度偏利好短线主持人表示照其以往判断，大型科技股又接近抄底时机。原话
- 其他中性主持人提到近两周主要云厂与人工智能股票全面下跌，帕兰提尔作为唯一的人工智能应用股曾被视为希望，但最终也未能挺住。原话
- 地缘政治中性主持人分析帕兰提尔美国营收占绝大部分，认为向全球尤其欧洲拓展业务潜力很大，但也指出存在信任方面的难度。原话
- AAPL中性主持人提到苹果与帕兰提尔同期发财报，虽跳空低开但当日收出阳线、表现尚可；财报营收利润增长且超预期，财务数字没有大问题，但未给出明确买卖方向或价位。原话
- 市场广度中性主持人认为在不错的财报后股价仍跌，只能说明整体大盘形势与情绪不好；并猜测近期基金公司去杠杆被迫卖出股票也是可能原因。原话
- 估值中性主持人认为当前科技股无论是否涉及人工智能都被市场打压股价、压缩估值，基金去杠杆和情绪不佳是可能原因，但这轮下跌与基本面关系不大；同时不少公司按他的估值模型已变得划算。原话
- QQQ看多短线主持人认为纳斯达克指数约一成回撤并非基本面恶化，大型科技股仍很赚钱且赚钱速度加快；当前虽在下降趋势、底部无法预判，但已接近抄底时机，越跌越是加仓机会，不应恐慌。原话
- PLTR看多短线主持人把帕兰提尔列入自己实仓中的大型科技股，认为财报显示营收高速增长且加速度提高、商业营收首超政府营收，估值已较此前便宜；虽短期仍是假阳真阴，但160左右与前高支撑重合，是不错的加仓位，若跌到该位置很划算。原话
- META看多短线主持人把该股列入自己实仓中的大型科技股，认为双顶后的下跌幅度已完成；若短期形成完整底部形态可在600出头考虑加仓，跌至震荡箱体下沿540左右更佳。广告业务无大问题，个人人工智能助手有潜在变现点，长期继续看好且当前估值下价位划算。原话
- GOOGL看多短线主持人把谷歌列入自己实仓中的大型科技股，认为财报后股价已接近前低，270左右是不错加仓点，且自己在财报暴跌日已加仓；广告业务处于人工智能回答展示广告的转型测试期，云业务增长翻倍，基本面无碍，大跌是抄底良机。原话
- AMZN看多短线主持人把亚马逊列入自己实仓中的大型科技股，称财报后暴跌但基本面无问题，最新估值281且现价划算；财报次日暴跌时已到不错加仓位，自己只加了五股，若这几天再回落至220多到230的支撑区会再加一点。原话
- MSFT中性中线主持人把微软列入自己实仓中的大型科技股且前期已止盈一部分、当前持仓比例最低；认为业务最稳但现价高于估值，目前未到买入时机，需等较大下跌，不过由于资本开支抬升导致自由现金流估值偏低，不指望跌至估值位置。未来一两个月若跌出明显底部形态会加回，具体位置难判。原话
- AI 资本开支中性主持人指出大型科技股因人工智能相关资本开支巨额增加，自由现金流被压低甚至转负，导致用自由现金流计算的估值必然偏低；因此他改用其他方法，并认为微软的估值数字几乎可以肯定低估了。原话
- NVDA看多短线主持人把辉达列入自己实仓中的大型科技股，认为下一次财报大概率不差、估值还会上修，目前股价划算；并称昨日跌幅已到较好买点、200日均线是多次测试的支撑，且自己前几天刚加过仓，但暂时留着资金加仓其他股票。原话
- 其他中性主持人指出阿斯麦处于人工智能硬件的最底层，因人工智能硬件股整体情绪不佳而被连带下跌。原话
- ASML看多短线主持人披露阿斯麦是自己最近刚开仓的股，认为业务和产品没有替代品、估值远高于股价；虽受人工智能硬件股情绪拖累被带下来，但技术层面当前就是不错加仓或买点，若没有仓位可考虑买一点，自己因刚开仓不久、加仓无法明显拉低成本而暂未加。原话
- AVGO看多短线主持人披露博通是三个月前开仓且越跌越买、平均成本359的持仓；认为基本面与财务良好、估值611远高于股价，循环融资只是潜在低概率风险，股价严重低估值得博，技术上现位不错，若再跌到290左右的前低支撑会加仓以拉低成本。原话
- 市场广度偏利好短线主持人认为大盘较大回撤时恐慌贪婪指数能给出明确抄底信号，目前该指数约20、已在极度恐慌区间，但明确动手要等跌到个位数9或8；一旦出现，他会尽力抄底前述大型科技股，并认为上涨或下跌目前都值得期待、不应恐慌。原话
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- SPY中性短线标普表现稍好，中周期前低尚未真正跌破，只有小周期跌破，主播未给出方向判断。原话
- QQQ看空短线纳指一百跳空跌破前低进入下降通道，主播认为继续下跌的概率略高，但只有五十五对四十五，下方支撑位依次在六百七十七、六百六十和六百三十。原话
- NVDA看空短线英伟达作为人工智能总龙头原本保持低点抬高，周五却直接跌破两个前低，打破了中期上升趋势，令主播意外。原话
- INTC中性英特尔盘中最多跌逾百分之三十，主播表示关注不多、不再分析其财报，看法与两个月前的个股分析视频一致，没有变化。原话
- MSFT中性中线微软营收增长百分之十九、云营收增长百分之三十、自由现金流仍为正，但估值稍微偏高，且财报后宣布发行二百五十亿美元债券，显示资本开支压力。原话
- GOOGL中性中线谷歌云营收增长百分之一百零三，但其中包含一次性的芯片销售业务，未来未必能维持，主播对此持保留态度。原话
- META看多长线脸书营收增长百分之二十六，加回法律费用后营业利润仍增长百分之十一，主播认为除微软外这些大科技估值都不贵，股价下跌没有道理。原话
- 估值偏利好长线七巨头前瞻市盈率不到二十二倍，处于二零二零年以来最低点，公司都很赚钱且快速增长，主播认为当前股价根本不贵，下跌毫无道理。原话
- AI 资本开支偏利好长线主播引用太空探索公司和谷歌高管的说法，认为人工智能算力投资约两年即可回本，而硬件生命周期五到六年，因此巨额资本开支一定能赚回来，市场担忧只是心理恐慌。原话
- MA看多长线此前人工智能颠覆信用卡的小作文曾导致万事达大跌，但主播认为未来五到二十年消费仍离不开信用卡，公司持续赚钱，长期趋势向上，万事达已涨到历史最高点。原话
- V看多长线与万事达同理，主播认为信用卡支付长期不可替代，维萨持续赚钱，长期趋势仍然向上，短期情绪冲击不改变基本面。原话
- 市场广度中性短线主播认为当前大量量化交易在跌破支撑位时触发程序化卖盘，加上疑似机构爆仓，放大了恐慌情绪，使小瑕疵被放大成巨大抛售，短期价格由情绪驱动而非基本面。原话
- AMZN看多长线亚马逊营收增长百分之十二、营业利润增长百分之六十一、云业务增长百分之三十九，主播在周五大跌百分之十时用最后的现金买入五股，以实际行动逢低加仓。原话
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- META看多长线主播持有Meta，跌破颈线时只小幅减仓五股，有些后悔减得太少；长期仍看好，计划等股价跌到震荡箱体下沿时加仓。原话
- GOOGL中性短线他在谷歌跌破收敛三角形下沿时减仓十九股、剩五十股；盘后市场财报方向无法预期，但若仅因资本开支增加被砸盘，反而是加仓时机。原话
- NVDA看多中线主播披露过去两周用减仓Meta和谷歌腾出的资金小幅加仓了英伟达，每次十到二十五股。原话
- AVGO看多中线主播披露在博通前几日连续下跌时进行了加仓，资金来自减持Meta和谷歌。原话
- ADBE看空短线他彻底清仓了Adobe：长期或有反转可能，但近期动能明显不足，所以选择先退出。原话
- MSFT看多短线他清仓Adobe后留有七千多美元现金，准备买谷歌和微软，若财报后跌幅足够大就加仓，但时点尚不确定。原话
- AI 资本开支偏利好中线从几大云厂商的口径看，未来一两年算力需求持续增长，现有算力供不应求，投入算力的资本开支不到一年即可回本。原话
- SPCX看多长线主播将SpaceX合理估值上调至130美元，营收按50%增长、折现率10%计算；当前股价约144美元已接近可考虑投资的范围，再跌一些就会进入买点。原话
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